CP Corporate Planning AG - Controlling, Controlling-Software, Konsolidierung, Risikomanagement

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CP-Cash Manager

Für die Existenzsicherung jedes Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, dass das finanzielle Gleichgewicht zu jeder Zeit gewährleistet ist. Dieses Gleichgewicht ist dann erreicht, wenn das Unternehmen alle fälligen Verbindlichkeiten fristgerecht begleichen kann und zudem freie finanzielle Mittel möglichst rentabel einsetzt.

Kurzfristige Liquiditätsplanung ganz einfach!

Die Software CP-Cash Manager ist ein effizientes und transparentes Liquiditätsmanagement-Modul, das Unternehmen bei der kurzfristigen Liquiditätsplanung unterstützt. Es zeigt Ihnen mögliche finanzielle Engpässe, auf die durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise gezielten Liquiditätsumschichtungen oder rechtzeitigen Gesprächen mit den Banken reagiert werden kann. Aber auch Liquiditätsüberschüsse können transparent gemacht und über einen bestimmten Zeitraum mit einem höheren Zinssatz angelegt werden.

Lückenloses Liquiditätsmanagement

"Liquiditätsanalyse":
Darstellung der fälligen und
erwarteten Zahlungen
im Vergleich

Unternehmen halten in diversen Vorsystemen Ist- und Plandaten vor, die jedoch nur sehr begrenzt für die Liquiditätsanalyse und -planung genutzt werden. Zurzeit bietet die integrierte Erfolgsund Finanzplanung (im IFP-Modell) die Möglichkeit, eine mittel- und langfristige Liquiditätsplanung durchzuführen. Das Liquiditätsmanagement-Modul CP-Cash Manager schließt nun die Lücke zwischen kurzfristiger Liquiditätssteuerung in den Vorsystemen und mittel- und langfristiger Liquiditätsplanung im IFP-Modell. Kurzfristige finanzielle Schwankungen können´auf diese Weise schnell erkannt und entsprechende Handlungen abgeleitet werden. Zudem verfeinert der Einsatz die mittelfristige Liquiditätsplanung und richtet diese zukunftsorientiert aus.

Transparente Zahlungsflüsse

"Debitoren":
Debitoren-Übersicht mit
Anzahl offene Posten und
Summe aller Fälligkeiten
sowie Einzelausweise

CP-Cash Manager bietet dem Anwender die Möglichkeit, die aktuellen offenen Posten der Kreditoren und Debitoren zu importieren und im Kontext aktueller und zukünftiger Kontobewegungen zu analysieren. Über eine komfortable Eingabemaske werden sonstige einmalige und regelmäßige Zahlungen, wie z.B. für Mieten, Leasing oder Versicherungen erfasst. Eine Übersicht über alle Bankkonten zeigt die aktuellen Bankstände und offenen Kreditlinien. Durch die Zusammenführung aller Informationen kann eine realistische, wenn gewünscht auf Zahlungsverhalten beruhende, kurzfristige Liquiditätssteuerung vorgenommen werden.

Liquide Mittel im Griff

In dem Bereich "Liquidität analysieren" wird die zukünftige Liquiditätssituation für jedes Bankkonto getrennt abgebildet und die noch nicht genutzte Kreditlinie pro Tag angezeigt. Diese Informationen lassen sich auch als Grafik darstellen. Zudem steht eine Liquiditätsvorschau für das ganze Unternehmen zur Verfügung. CP-Cash Manager ist als Zusatzmodul zum Planungs-, Analyse- und Reportingsystem Corporate Planner und als Einzelprodukt erhältlich.

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Ihre Vorteile

dient der Kontrolle und Sicherung der kurzfristigen Liquidität,
greift auf Verbindlichkeiten und Forderungen aus dem Finanzbuchhaltungssystem zurück,
berücksichtigt hinterlegte Kreditlinien und Zahlungsziele,
ermittelt eine Unter- oder Überdeckung,
macht Zahlungsflüsse transparent,
berechnet automatisch neue Zahlungsflüsse, die z.B. ein Überziehen von Kreditlinien vermeiden,
versetzt Unternehmen in die Lage, kurzfristig zu reagieren und Geldmittel umzuschichten.