CP Corporate Planning AG - Controlling, Controlling-Software, Konsolidierung, Risikomanagement

Overview Corporate Planner CP-Cash Manager CP-BSC

CP-Cash Manager

Planificación de la Liquidez a Corto Plazo de forma fácil!

Para la supervivencia de cualquier empresa, garantizar que se mantenga siempre el equilibrio financiero es crucial. Esto se alcanza cuando la empresa es capaz de atender todas sus deudas a tiempo optimizando el rendimiento.

CP-Cash Manager es un Modulo de Gestión de Liquidez eficiente y transparente que ayuda a las empresas en la planificación de la liquidez a corto plazo. Alerta sobre posibles déficit de caja para que puedan ser contrarrestados con acciones adecuadas, por ejemplo, adoptando medidas destinadas a mejorar la liquidez o mediante la negociación con los bancos en el momento oportuno. Permite también prever los superávits de tesorería con el fin de poder invertirlos a una tasa de interés superior para un periodo de tiempo determinado.

Completo y continuo Control de Liquidez

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expected payments

Las empresas generalmente tienen sus datos actuales y presupuestados en diferentes sistemas, pero estas cifras sólo se utilizan en un grado muy limitado cuando se trata de analizar y planificar su nivel de liquidez. La función de “Integrated Financial Planning” en el modelo IFP de CP Corporate Planning AG proporciona la forma de crear planes de liquidez a medio y corto plazo. El módulo de Gestión de liquidez CP-Cash Manager complementa la gestión de liquidez de los sistemas de la empresa con la planificación de liquidez a medio y largo plazo usando el Modelo IFP. Esto permite que las fluctuaciones financieras sean detectadas a tiempo a fin de que puedan tomarse las medidas adecuadas. Al mismo tiempo el Modulo sirve para afinar el plan de liquidez a medio plazo y orientarlo hacia el futuro.

Claridad del Flujo de Caja

Debtor summary showing
open items and amounts
due with voucher list

En CP-Cash Manager, el usuario puede importar los detalles actuales de los Deudores y Acreedores y analizarlos en el contexto de las transacciones contables actuales y futuras. Se utiliza otra clasificación para registrar pagos eventuales u otros como alquiler, arrendamientos financieros y seguros.

Cuenta con una visión de los saldos actuales de las cuentas bancarias así como de las líneas de créditos abiertas. La combinación de estos factores hace posible que el control de la liquidez a corto plazo muestre resultados más realistas que nos permitan planificar y ejecutar los pagos futuros.

Análisis e Interpretación de la Liquidez a Corto Plazo

Deudores, Acreedores y Otros pagos pueden ser analizados independientemente. El usuario puede modificar el tamaño de cada sección con el fin de ajustar a su gusto la información a analizar. Haciendo click simplemente sobre el encabezado de una columna, toda la información se ordena y se agrupa automáticamente por esa columna.

Activos líquidos bajo control

En la sección “Análisis de Liquidez” la posición de caja futura se presenta para cada Cuenta bancaria de forma separada, así como los límites de créditos para cada día. Esta información también puede visualizarse gráficamente. Además se tiene a mano una previsión de liquidez para toda la compañía.

Ventajas para el usuario

Los usuarios de CP-Cash Manager son capaces de mantener todos los flujos de efectivo bajo control, lo que significa que están en condiciones de prever y aclarar cualquier déficit financiero o invertir los excedentes de fondos para extraer el máximo rendimiento. La Gestión de Liquidez a Corto Plazo permite tener a disposición los recursos financieros de la empresa con el fin de poder gestionarlos de forma optima a medio y largo plazo.

CP-Cash Manager es una aplicación multi- cliente y su implementación se adapta perfectamente tanto a empresas como a grupos de empresas.