Kurzfristiges Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement

Bringen Sie Ausgewogenheit in das kurzfristige Liquiditätsmanagement. Corporate Planner Cash ist die Lösung, um Zahlungsflüsse zu steuern und Zinsen zu optimieren.

Finanzielle Ressourcen optimal nutzen

Mit der Unterstützung von Corporate Planner Cash wirken Sie finanziellen Engpässen entgegen. Die Lösung gibt Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungsflüsse auf Ihren Konten. Zeichnet sich ein Engpass in der Liquidität ab, erhalten Sie Vorschläge für Geldtransfers. Gleichermaßen erkennt Corporate Planner Cash Liquiditätsüberschüsse und zeigt Ihnen an, auf welchen Konten Sie zum besten Zinssatz anlegen können. Unsere Lösung unterstützt Sie bei Ihrer Liquiditätsplanung.

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Liquiditätsmanagement Cashpooling

Beim Cash-Pooling macht Ihnen Corporate Planner Cash Vorschläge zur Optimierung von Skonto, Zinsen und Zahlungen. Die Software zeigt Ihnen konkret an, welche Summen Sie auf welche Konten überweisen können, um die besten Zinsen zu erhalten. Im Anschluss können Sie diese über Banktransfers ausführen und exportieren.

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Liquiditätsanalyse

Sie erhalten grafische Analysen von definierten Bankkonten über eine festgelegte Zeitspanne hinweg. In der Grafik sind alle importierten offenen Posten berücksichtigt.

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Liquiditätsverlauf

Corporate Planner Cash zeigt Ihnen den Liquiditätsverlauf für eine Gesellschaft auf Tagesebene an.

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Liquiditätsmanagement Skonto-Optimierung

Sie erhalten in einer grafischen Darstellung die Vorschläge für das Cash-Pooling sowie eine Vorschau der Liquidität Ihres Unternehmens.

Corporate Planning zu Gast bei der UGOS in Bad Driburg

"CP zu Gast bei ..." ist ein Networking-Event, bei dem sich Anwender der CP-Software intensiv austauschen können. CP-Kunden besuchen CP-Kunden vor Ort in deren Geschäftsräumen, im Hauptsitz oder den Produktionsanlagen.

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