Software für das Liquiditätsmanagement

Bringen Sie Ausgewogenheit in das kurzfristige Liquiditätsmanagement.

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Corporate Planner Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement

Corporate Planner Cash ist die Lösung, um Zahlungsflüsse zu steuern und Zinsen zu optimieren.

Finanzielle Ressourcen optimal nutzen

Mit der Unterstützung von Corporate Planner Cash wirken Sie finanziellen Engpässen entgegen. Die Lösung gibt Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungsflüsse auf Ihren Konten. Zeichnet sich ein Engpass in der Liquidität ab, erhalten Sie Vorschläge für Geldtransfers. Gleichermaßen erkennt Corporate Planner Cash Liquiditätsüberschüsse und zeigt Ihnen an, auf welchen Konten Sie zum besten Zinssatz anlegen können. Unsere Lösung unterstützt Sie bei Ihrer Liquiditätsplanung.

Liquiditätsmanagement mit Corporate Planner Cash Debitoren

Liquiditätsmanagement mit Corporate Planner Cash

  • Liquiditätsmanagement

    Cash-Pooling zur Liquiditätssicherung

    Mit Corporate Planner Cash behalten Sie offene Posten im Blick. Im Rahmen des Cash-Poolings unterbreitet Ihnen die Lösung Handlungsvorschläge zur Zinsoptimierung und Skontooptimierung – egal ob auf der Ebene von Einzelgesellschaften oder auf Konzernebene. Dank Integrationen zu Vorsystemen importiert die Lösung automatisch alle Daten, die für das Liquiditätsmanagement relevant sind.

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  • Forderungsmanagement etablieren

    Die Software gibt Ihnen Auskunft über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch ermittelt Corporate Planner Cash das erwartete Zahlungsdatum. Damit reduzieren Sie Forderungsausfälle und erhalten einen transparenten Überblick über die Liquidität Ihres Unternehmens.

Referenzen

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